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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AH Fonds commercial | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 465.00 | 12 421.00 | 9 044.00 | 21 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 542.00 | 7 059.00 | 19 482.00 | 26 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 447.00 | 20 263.00 | 65 184.00 | 85 447.00 |
BT Marchandises | 180 066.00 | | 180 066.00 | 180 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
BZ Autres créances | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CF Disponibilités | 85 173.00 | | 85 173.00 | 85 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 072.00 | | 334 072.00 | 334 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 520.00 | 20 263.00 | 399 256.00 | 419 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 056.00 | 57 104.00 | | 92 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 334.00 | 34 952.00 | | 11 334.00 |
DL TOTAL (I) | 114 390.00 | 103 056.00 | | 114 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 408.00 | 117 789.00 | | 198 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 073.00 | 85 489.00 | | 26 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 745.00 | 12 089.00 | | 33 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 951.00 | 37 005.00 | | 25 951.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 4 445.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 866.00 | 256 817.00 | | 284 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 256.00 | 359 873.00 | | 399 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 531.00 | | 12 917.00 | 72 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 090.00 | | 12 917.00 | 35 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 858.00 | 5 405.00 | | 14 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 075.00 | 5 405.00 | | 14 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 408.00 | 177 469.00 | 20 939.00 | 198 408.00 |
VI Groupe et associés | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 031.00 | 68 833.00 | 198.00 | 69 031.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 866.00 | 263 927.00 | 20 939.00 | 284 866.00 |