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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
CF Disponibilités | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 931.00 | | 600 931.00 | 600 931.00 |
CU Autres participations | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 981.00 | 85 321.00 | | 145 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 884.00 | 110 660.00 | | 171 884.00 |
DL TOTAL (I) | 350 865.00 | 228 981.00 | | 350 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 850.00 | 128 813.00 | | 66 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 531.00 | 92 415.00 | | 120 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 760.00 | | 1 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 638.00 | 47 380.00 | | 21 638.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 126 700.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 066.00 | 396 069.00 | | 250 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 931.00 | 625 051.00 | | 600 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 1 762.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 1 762.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | 1 762.00 | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 002.00 | 266 762.00 | | 296 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 118.00 | 156 102.00 | | 124 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 884.00 | 110 660.00 | | 171 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 531.00 | 120 531.00 | | 120 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 066.00 | 250 066.00 | | 250 066.00 |