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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | 698.00 | 1 570.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 995.00 | 698.00 | 161 297.00 | 161 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 092.00 | 698.00 | 174 394.00 | 175 092.00 |
CU Autres participations | 159 727.00 | | 159 727.00 | 159 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -433.00 | | | -433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 126.00 | -433.00 | | 9 126.00 |
DL TOTAL (I) | 9 694.00 | 567.00 | | 9 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 727.00 | 31 670.00 | | 158 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 320.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 334.00 | 426.00 | | 3 334.00 |
EA Autres dettes | | 2 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 701.00 | 35 977.00 | | 164 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 394.00 | 36 544.00 | | 174 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 701.00 | 35 977.00 | | 164 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 727.00 | | | 158 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 4 000.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 874.00 | 4 433.00 | | 11 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 126.00 | -433.00 | | 9 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 769.00 | | 131 226.00 | 30 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | | 1 499.00 | 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 129 727.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204.00 | 494.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | 494.00 | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 158 727.00 | 158 727.00 | | 158 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 701.00 | 164 701.00 | | 164 701.00 |