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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 947.00 | 53.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970.00 | 640.00 | 330.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 300.00 | 1 587.00 | 10 713.00 | 12 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 524.00 | | 182 524.00 | 182 524.00 |
BZ Autres créances | 148 176.00 | | 148 176.00 | 148 176.00 |
CF Disponibilités | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 662.00 | | 351 662.00 | 351 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 962.00 | 1 587.00 | 362 375.00 | 363 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 906.00 | | | -456 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 625.00 | | | -196 625.00 |
DL TOTAL (I) | -648 531.00 | | | -648 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 845.00 | | | 441 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 285.00 | | | 490 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
EA Autres dettes | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 906.00 | | | 1 010 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 375.00 | | | 362 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 906.00 | | | 1 010 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954.00 | 633.00 | | 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 334.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 299.00 | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 285.00 | 490 285.00 | | 490 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 182 524.00 | 182 524.00 | | 182 524.00 |
VB T. V. A. | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 441 845.00 | 441 845.00 | | 441 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VP Divers | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 621.00 | 333 291.00 | 330.00 | 333 621.00 |
VW T.V.A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 906.00 | 1 010 906.00 | | 1 010 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
ST Autres comptes | 74 487.00 | | | 74 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
YT Sous‐traitance | 644 583.00 | | | 644 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 268.00 | | | 736 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |