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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 226.00 | 1 932.00 | 2 295.00 | 4 226.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 226.00 | 1 932.00 | 62 295.00 | 64 226.00 |
BT Marchandises | 60 971.00 | 12 194.00 | 48 777.00 | 60 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | 124.00 | 25.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 821.00 | 12 318.00 | 61 504.00 | 73 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 048.00 | 14 249.00 | 123 798.00 | 138 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 424.00 | 18 749.00 | | 23 424.00 |
DL TOTAL (I) | 43 173.00 | 19 749.00 | | 43 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 826.00 | 50 088.00 | | 41 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 676.00 | 25 200.00 | | 20 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 4 623.00 | | 12 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 102.00 | 6 486.00 | | 6 102.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 625.00 | 86 407.00 | | 80 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 798.00 | 106 157.00 | | 123 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 625.00 | 44 786.00 | | 80 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | 845.00 | | 1 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 086.00 | 845.00 | | 1 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 995.00 | 12 194.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
6T Sur comptes clients | | 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | 12 318.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | 12 318.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 318.00 | 2 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
VI Groupe et associés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |