| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 937.00 | 2 598.00 | 339.00 | 2 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 887.00 | 4 798.00 | 42 089.00 | 46 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BT Marchandises | 395 149.00 | | 395 149.00 | 395 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
BZ Autres créances | 145 145.00 | | 145 145.00 | 145 145.00 |
CF Disponibilités | 190 026.00 | | 190 026.00 | 190 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 640.00 | | 767 640.00 | 767 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 526.00 | 4 798.00 | 809 728.00 | 814 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 649.00 | 110 127.00 | | 84 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 599.00 | -25 478.00 | | -68 599.00 |
DL TOTAL (I) | 49 050.00 | 117 649.00 | | 49 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | 1 239.00 | | 1 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 441.00 | 69 185.00 | | 70 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 761.00 | 518 077.00 | | 543 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 297.00 | 121 916.00 | | 142 297.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | 2 152.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 678.00 | 712 570.00 | | 760 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 728.00 | 830 219.00 | | 809 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 678.00 | 712 570.00 | | 760 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | 1 239.00 | | 1 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846.00 | 953.00 | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | 953.00 | | 3 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 761.00 | 543 761.00 | | 543 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 297.00 | 142 297.00 | | 142 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
UX Autres créances clients | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 145.00 | 145 145.00 | | 145 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 285.00 | 217 285.00 | | 217 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 678.00 | 760 678.00 | | 760 678.00 |