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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 869.00 | 35 053.00 | 38 816.00 | 73 869.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 369.00 | 35 053.00 | 55 316.00 | 90 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
060 Stock marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
072 Créances – Autres | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
084 Disponibilités | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 831.00 | | 84 831.00 | 84 831.00 |
110 Total général Actif | 175 200.00 | 35 053.00 | 140 147.00 | 175 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 671.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 338.00 | | | 166 338.00 |
230 Autres produits | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 710.00 | | | 175 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305.00 | | | 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | | | -66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
242 Autres charges externes. | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
252 Charges sociales | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
262 Autres charges | 752.00 | | | 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 385.00 | | | 144 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
294 Charges financières | 797.00 | | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 981.00 | | | 981.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 338.00 | | | 88 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |