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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 927.00 | | 132 927.00 | 132 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 750.00 | 35 495.00 | 113 255.00 | 148 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 713.00 | 22 617.00 | 51 096.00 | 73 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 750.00 | 58 112.00 | 303 638.00 | 361 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 494 276.00 | | 5 494 276.00 | 5 494 276.00 |
BZ Autres créances | 800 120.00 | | 800 120.00 | 800 120.00 |
CF Disponibilités | 2 183 859.00 | | 2 183 859.00 | 2 183 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 487 479.00 | | 8 487 479.00 | 8 487 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 229.00 | 58 112.00 | 8 791 117.00 | 8 849 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 250.00 | | | 301 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 109.00 | | | 1 454 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 359.00 | | | 1 755 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436 686.00 | | | 5 436 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 703.00 | | | 1 559 703.00 |
EA Autres dettes | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 035 758.00 | | | 7 035 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 117.00 | | | 8 791 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 958 293.00 | | 15 958 293.00 | 15 958 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 958 293.00 | | 15 958 293.00 | 15 958 293.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 958 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 510 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 771 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 187 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 116.00 | | | 724 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 959 169.00 | | | 15 959 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 505 060.00 | | | 14 505 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 109.00 | | | 1 454 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 361 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 112.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436 686.00 | 5 436 686.00 | | 5 436 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718 205.00 | 718 205.00 | | 718 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 494 276.00 | | | 5 494 276.00 |
VB T. V. A. | 798 940.00 | | | 798 940.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 309 980.00 | 6 303 620.00 | 6 360.00 | 6 309 980.00 |
VW T.V.A. | 805 651.00 | 805 651.00 | | 805 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 035 758.00 | 7 035 758.00 | | 7 035 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 170 123.00 | | | 11 170 123.00 |
ST Autres comptes | 2 284 767.00 | | | 2 284 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 384 927.00 | | | 2 384 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 908 383.00 | | | 1 908 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 510 284.00 | | | 13 510 284.00 |