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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 376.00 | 978.00 | 9 398.00 | 10 376.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AP Constructions | 658 403.00 | 9 325.00 | 649 078.00 | 658 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931.00 | 1 231.00 | 2 700.00 | 3 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 023.00 | 16 164.00 | 72 860.00 | 89 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 905.00 | | 168 905.00 | 168 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724 409.00 | | 724 409.00 | 724 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 644.00 | 18 372.00 | 1 688 272.00 | 1 706 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BZ Autres créances | 139 936.00 | | 139 936.00 | 139 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 850.00 | | 752 850.00 | 752 850.00 |
CF Disponibilités | 140 058.00 | | 140 058.00 | 140 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 714.00 | | 1 058 714.00 | 1 058 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 358.00 | 18 372.00 | 2 746 985.00 | 2 765 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 666.00 | | | 696 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 332.00 | | | 833 332.00 |
DH Report à nouveau | -295 967.00 | | | -295 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 967.00 | | | -295 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 031.00 | | | 1 234 031.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 249 993.00 | | | 1 249 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 585.00 | | | 154 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
EA Autres dettes | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 955.00 | | | 1 512 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 985.00 | | | 2 746 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 957.00 | | | 262 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 651.00 | | 825 651.00 | 825 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 651.00 | | 825 651.00 | 825 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 372.00 | |
GE Autres charges | | | 46 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 616.00 | | | 832 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 583.00 | | | 1 128 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 967.00 | | | -295 967.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 129 179.00 | | | 129 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 706 644.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 724 409.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 372.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 249 998.00 | | 1 249 998.00 | 1 249 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 585.00 | 154 585.00 | | 154 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 409.00 | 64 312.00 | 660 096.00 | 724 409.00 |
UX Autres créances clients | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VB T. V. A. | 94 688.00 | 94 688.00 | | 94 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 249 998.00 | | | 1 249 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 428.00 | 223 332.00 | 660 096.00 | 883 428.00 |
VW T.V.A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 628.00 | 255 630.00 | 1 249 998.00 | 1 505 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 320.00 | | | 104 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 432.00 | | | 152 432.00 |
ST Autres comptes | 215 593.00 | | | 215 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 098 842.00 | | | 4 098 842.00 |
YT Sous‐traitance | 115 688.00 | | | 115 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 139.00 | | | 125 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 371.00 | | | 522 371.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |