| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 283.00 | 2 719.00 | 1 564.00 | 4 283.00 |
AP Constructions | 491 617.00 | 102 284.00 | 389 333.00 | 491 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 700.00 | 23 186.00 | 103 514.00 | 126 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 892.00 | 58 837.00 | 186 055.00 | 244 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 510.00 | 187 026.00 | 680 484.00 | 867 510.00 |
BT Marchandises | 93 132.00 | | 93 132.00 | 93 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
CF Disponibilités | 349 436.00 | | 349 436.00 | 349 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 301.00 | | 530 301.00 | 530 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 810.00 | 187 026.00 | 1 210 784.00 | 1 397 810.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
DH Report à nouveau | | -5 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 690.00 | 30 127.00 | | 54 690.00 |
DL TOTAL (I) | 94 814.00 | 40 124.00 | | 94 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 015.00 | 369 527.00 | | 298 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | 148 230.00 | | 4 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 976.00 | 337 497.00 | | 659 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 630.00 | 99 639.00 | | 153 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 970.00 | 954 893.00 | | 1 115 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 784.00 | 995 017.00 | | 1 210 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 955.00 | 585 366.00 | | 817 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 232 513.00 | | 4 232 513.00 | 4 232 513.00 |
FG Production vendue services | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 134.00 | | 4 234 134.00 | 4 234 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 339.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 162.00 | 2 853 554.00 | | 4 236 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 472.00 | 2 823 427.00 | | 4 181 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 690.00 | 30 127.00 | | 54 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 015.00 | | 88 494.00 | 779 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 716.00 | | 88 494.00 | 774 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 687.00 | 69 339.00 | | 117 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 1 428.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 396.00 | 67 911.00 | | 116 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 976.00 | 659 976.00 | | 659 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 733.00 | 87 733.00 | | 87 733.00 |
VW T.V.A. | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 955.00 | 817 955.00 | | 817 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 082.00 | 8 334.00 | | 17 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 893.00 | 11 910.00 | | 13 893.00 |
ST Autres comptes | 362 541.00 | 156 164.00 | | 362 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 957.00 | 58 966.00 | | 59 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 977.00 | 37 324.00 | | 10 977.00 |
YT Sous‐traitance | 1 596.00 | 1 424.00 | | 1 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 375.00 | 481.00 | | 8 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 457.00 | 8 815.00 | | 25 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 448.00 | 1 577 765.00 | | 245 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 689.00 | 123 480.00 | | 168 689.00 |
ZE Dividendes | 37 324.00 | 63 670.00 | | 37 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 987.00 | 228 464.00 | | 437 987.00 |