| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 798.00 | 750.00 | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 644.00 | 113.00 | 530.00 | 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 705.00 | 1 930.00 | 8 774.00 | 10 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 960.00 | 1 629.00 | 5 331.00 | 6 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 152.00 | 4 471.00 | 80 680.00 | 85 152.00 |
BT Marchandises | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CF Disponibilités | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 669.00 | 4 471.00 | 100 198.00 | 104 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 583.00 | | | -35 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 086.00 | -35 583.00 | | 17 086.00 |
DL TOTAL (I) | -13 496.00 | -30 583.00 | | -13 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 649.00 | 68 899.00 | | 56 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 393.00 | 22 996.00 | | 21 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 212.00 | 12 415.00 | | 19 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 033.00 | 25 655.00 | | 15 033.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 694.00 | 129 966.00 | | 113 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 198.00 | 99 383.00 | | 100 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 060.00 | 78 893.00 | | 72 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 535.00 | 8 533.00 | | 5 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 377.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 745.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | -745.00 | | -1 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 754.00 | 118 757.00 | | 182 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 667.00 | 154 341.00 | | 165 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 086.00 | -35 583.00 | | 17 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 397.00 | | 614.00 | 85 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 85 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | 18 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 614.00 | 4 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858.00 | 3 472.00 | 858.00 | 1 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 516.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576.00 | 2 956.00 | 858.00 | 1 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 650.00 | 15 015.00 | 39 260.00 | 56 650.00 |
VI Groupe et associés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 039.00 | 12 744.00 | 5 294.00 | 18 039.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 695.00 | 72 061.00 | 39 260.00 | 113 695.00 |