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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 944.00 | 979 445.00 | 334 498.00 | 1 313 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 919.00 | 191 957.00 | 470 961.00 | 662 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 831.00 | 1 175 372.00 | 805 460.00 | 1 980 831.00 |
BT Marchandises | 108 066.00 | | 108 066.00 | 108 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 090.00 | 72 526.00 | 501 564.00 | 574 090.00 |
BZ Autres créances | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
CF Disponibilités | 471 593.00 | | 471 593.00 | 471 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 802.00 | 72 526.00 | 1 131 277.00 | 1 203 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 634.00 | 1 247 897.00 | 1 936 736.00 | 3 184 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 571 315.00 | | | 571 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 059.00 | | | 982 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 374.00 | | | 1 564 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 761.00 | | | 199 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 419.00 | | | 111 419.00 |
EA Autres dettes | 61 181.00 | | | 61 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 362.00 | | | 372 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 736.00 | | | 1 936 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 362.00 | | | 372 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
FG Production vendue services | 2 904 992.00 | | 2 904 992.00 | 2 904 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 146.00 | | 2 907 146.00 | 2 907 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 680.00 | | | 336 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 684.00 | | | 2 964 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 625.00 | | | 1 982 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 059.00 | | | 982 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 315.00 | | 292 813.00 | 1 728 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 296.00 | 1 980 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 296.00 | 1 976 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 346.00 | | 292 813.00 | 1 724 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 779.00 | 327 720.00 | 26 128.00 | 873 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 810.00 | 327 720.00 | 26 128.00 | 869 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 831.00 | 72 525.00 | 25 831.00 | 25 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 831.00 | 72 525.00 | 25 831.00 | 25 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 831.00 | 72 525.00 | 25 831.00 | 25 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 761.00 | 199 761.00 | | 199 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
UX Autres créances clients | 574 090.00 | 574 090.00 | | 574 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VB T. V. A. | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 987.00 | 623 987.00 | | 623 987.00 |
VW T.V.A. | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 362.00 | 372 362.00 | | 372 362.00 |