| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 76.00 | 73.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 523.00 | 34 276.00 | 29 247.00 | 63 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 241.00 | 84 029.00 | 119 212.00 | 203 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 415.00 | 118 382.00 | 156 032.00 | 274 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 046.00 | | 208 046.00 | 208 046.00 |
BZ Autres créances | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CF Disponibilités | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 908.00 | | 314 908.00 | 314 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 323.00 | 118 382.00 | 470 941.00 | 589 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 384.00 | | | 384.00 |
DG Autres réserves | 104 393.00 | | | 104 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
DL TOTAL (I) | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 428.00 | | | 101 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 976.00 | | | 131 976.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 790.00 | | | 314 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 941.00 | | | 470 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 242.00 | | | 295 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 245.00 | | 979 245.00 | 979 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 245.00 | | 979 245.00 | 979 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 532.00 | | | 983 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 160.00 | | | 952 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 088.00 | | 43 827.00 | 249 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 274 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 266 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 437.00 | | 43 827.00 | 241 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 607.00 | 51 274.00 | 18 500.00 | 85 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 50.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 580.00 | 51 224.00 | 18 500.00 | 85 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 413.00 | 107 413.00 | | 107 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 046.00 | 208 046.00 | | 208 046.00 |
VB T. V. A. | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 921.00 | 24 373.00 | 19 548.00 | 43 921.00 |
VI Groupe et associés | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 354.00 | 234 854.00 | 7 500.00 | 242 354.00 |
VW T.V.A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 790.00 | 295 242.00 | 19 548.00 | 314 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
ST Autres comptes | 234 087.00 | | | 234 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
YT Sous‐traitance | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 643.00 | | | 114 643.00 |
ZE Dividendes | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 733.00 | | | 282 733.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |