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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 216 584.00 | | 1 216 584.00 | 1 216 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 153.00 | 60 936.00 | 1 218.00 | 62 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 568.00 | 72 182.00 | 69 385.00 | 141 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 420 305.00 | 133 118.00 | 1 287 186.00 | 1 420 305.00 |
BT Marchandises | 111 972.00 | | 111 972.00 | 111 972.00 |
BZ Autres créances | 465 241.00 | | 465 241.00 | 465 241.00 |
CF Disponibilités | 1 255 178.00 | | 1 255 178.00 | 1 255 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 727.00 | | 1 836 727.00 | 1 836 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 032.00 | 133 118.00 | 3 123 914.00 | 3 257 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 729.00 | 95 090.00 | | 103 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 637 911.00 | 2 546 409.00 | | 4 637 911.00 |
DH Report à nouveau | -2 492 341.00 | -1 343 651.00 | | -2 492 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 862.00 | -1 148 690.00 | | 272 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 161.00 | 149 158.00 | | 2 522 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 375.00 | 400 000.00 | | 400 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 631.00 | 281 898.00 | | 50 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 483.00 | 68 524.00 | | 45 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 837.00 | 94 063.00 | | 102 837.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 14 795.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 753.00 | 859 280.00 | | 601 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 914.00 | 1 008 438.00 | | 3 123 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 484.00 | 41 877.00 | 243.00 | 91 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 484.00 | 41 877.00 | 243.00 | 91 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 837.00 | 102 837.00 | | 102 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 375.00 | 400 375.00 | | 400 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 577.00 | 469 577.00 | | 469 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 577.00 | 469 577.00 | | 469 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 753.00 | 601 753.00 | | 601 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |