| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 587.00 | 7 069.00 | 6 518.00 | 13 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 295.00 | 1 617.00 | 6 678.00 | 8 295.00 |
BF Prêts | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 881.00 | 8 685.00 | 97 196.00 | 105 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 100.00 | | 643 100.00 | 643 100.00 |
BZ Autres créances | 86 414.00 | | 86 414.00 | 86 414.00 |
CF Disponibilités | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 652.00 | | 880 652.00 | 880 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 534.00 | 8 685.00 | 977 849.00 | 986 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 186 834.00 | 110 370.00 | | 186 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 163.00 | 76 464.00 | | -3 163.00 |
DL TOTAL (I) | 184 221.00 | 187 384.00 | | 184 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 324.00 | 41 072.00 | | 30 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 046.00 | 511 115.00 | | 663 046.00 |
EA Autres dettes | 100 080.00 | 274 695.00 | | 100 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 628.00 | 827 060.00 | | 793 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 849.00 | 1 014 444.00 | | 977 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 653 594.00 | | 3 653 594.00 | 3 653 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 594.00 | | 3 653 594.00 | 3 653 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 061.00 | 6 436.00 | | 3 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 096.00 | 6 436.00 | | 6 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 891.00 | -6 436.00 | | 5 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 451.00 | 2 779 615.00 | | 3 674 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 615.00 | 2 703 151.00 | | 3 677 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 163.00 | 76 464.00 | | -3 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 981.00 | | 86 900.00 | 18 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 395.00 | | 2 900.00 | 5 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 075.00 | 3 610.00 | | 5 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351.00 | 2 717.00 | | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 893.00 | | 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 821.00 | 155 821.00 | | 155 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
UP Prêts | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 643 100.00 | 643 100.00 | | 643 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VC Groupe et associés | 71 542.00 | 71 542.00 | | 71 542.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 307.00 | 748 307.00 | 84 000.00 | 832 307.00 |
VW T.V.A. | 414 783.00 | 414 783.00 | | 414 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 628.00 | 793 628.00 | | 793 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |