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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 480.00 | 7 724.00 | 4 756.00 | 12 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 111.00 | 17 561.00 | 2 549.00 | 20 111.00 |
040 Immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 246.00 | 25 285.00 | 48 960.00 | 74 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
072 Créances – Autres | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
084 Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 208.00 | | 159 208.00 | 159 208.00 |
110 Total général Actif | 233 453.00 | 25 285.00 | 208 168.00 | 233 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 594.00 | 224 225.00 | | 370 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 39.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 104.00 | 230 264.00 | | 375 104.00 |
242 Autres charges externes. | 225 171.00 | 162 367.00 | | 225 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 904.00 | 10 298.00 | | 11 904.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 631.00 | 72 000.00 | | 93 631.00 |
252 Charges sociales | 36 505.00 | 29 893.00 | | 36 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 261.00 | 5 303.00 | | 5 261.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 8.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 724.00 | 279 869.00 | | 372 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 380.00 | -49 605.00 | | 2 380.00 |
280 Produits financiers | 951.00 | 6.00 | | 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 2 839.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 3 003.00 | 2 048.00 | | 3 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 269.00 | 1 419.00 | | 1 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 059.00 | -50 227.00 | | 2 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |