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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 574.00 | | 143 574.00 | 143 574.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 439.00 | | 158 439.00 | 158 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 439.00 | | 2 558 439.00 | 2 558 439.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 621.00 | 559 325.00 | | 1 000 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 026.00 | 441 296.00 | | 562 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 648.00 | 1 330 621.00 | | 1 892 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 328.00 | 393 392.00 | | 220 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 262.00 | 690 087.00 | | 323 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 4 656.00 | | 9 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 504.00 | 138 983.00 | | 112 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 791.00 | 1 227 120.00 | | 665 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 439.00 | 2 557 741.00 | | 2 558 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 399.00 | 456 922.00 | | 551 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 174.00 | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 985.00 | | 383 985.00 | 383 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 985.00 | | 383 985.00 | 383 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -990.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 589.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 269.00 | 796 021.00 | | 952 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 243.00 | 354 725.00 | | 390 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 026.00 | 441 296.00 | | 562 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 164.00 | 248 164.00 | 70 000.00 | 318 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
UX Autres créances clients | 143 574.00 | 143 574.00 | | 143 574.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 197.00 | 175 806.00 | 44 392.00 | 220 197.00 |
VI Groupe et associés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 883.00 | 146 883.00 | | 146 883.00 |
VW T.V.A. | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 791.00 | 551 399.00 | 114 392.00 | 665 791.00 |