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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 051.00 | 40 353.00 | 37 698.00 | 78 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 533.00 | 80 739.00 | 82 794.00 | 163 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 349.00 | 121 192.00 | 536 157.00 | 657 349.00 |
BN En cours de production de biens | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
BT Marchandises | 1 266 543.00 | | 1 266 543.00 | 1 266 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 399.00 | | 138 399.00 | 138 399.00 |
BZ Autres créances | 104 766.00 | | 104 766.00 | 104 766.00 |
CF Disponibilités | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 323.00 | | 101 323.00 | 101 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 803.00 | | 1 774 803.00 | 1 774 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 152.00 | 121 192.00 | 2 310 960.00 | 2 432 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 950.00 | 136 336.00 | | 710 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 172.00 | 574 614.00 | | -183 172.00 |
DL TOTAL (I) | 582 778.00 | 765 950.00 | | 582 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 683.00 | 448 650.00 | | 906 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 690.00 | 87 701.00 | | 251 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170.00 | 500 000.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 516.00 | 381 047.00 | | 424 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 824.00 | 265 910.00 | | 99 824.00 |
EA Autres dettes | 44 300.00 | 74 435.00 | | 44 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 183.00 | 1 757 744.00 | | 1 728 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 960.00 | 2 523 694.00 | | 2 310 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 930.00 | 899 212.00 | | 1 440 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 470.00 | 233 575.00 | 852 045.00 | 618 470.00 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 430.00 | 233 575.00 | 853 005.00 | 619 430.00 |
FM Production stockée | | | -172 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 568.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 905.00 | 25 000.00 | | 32 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 905.00 | 11 749.00 | | 32 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 067.00 | 224 152.00 | | -79 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 039.00 | 2 887 900.00 | | 722 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 211.00 | 2 313 286.00 | | 905 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 172.00 | 574 614.00 | | -183 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 869.00 | | 12 480.00 | 644 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 100.00 | | | 410 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 104.00 | | 12 482.00 | 229 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 624.00 | 46 568.00 | | 74 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 2.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 526.00 | 46 565.00 | | 74 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 516.00 | 424 516.00 | | 424 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 138 399.00 | 138 399.00 | | 138 399.00 |
VB T. V. A. | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 265.00 | 591 182.00 | 286 083.00 | 877 265.00 |
VI Groupe et associés | 251 690.00 | 251 690.00 | | 251 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 743.00 | | | 71 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 323.00 | 101 323.00 | | 101 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 153.00 | 350 153.00 | | 350 153.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 013.00 | 1 440 930.00 | 286 083.00 | 1 727 013.00 |