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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 583.00 | 28 957.00 | 13 626.00 | 42 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 894.00 | 28 957.00 | 63 937.00 | 92 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 217.00 | | 611 217.00 | 611 217.00 |
BZ Autres créances | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
CF Disponibilités | 544 424.00 | | 544 424.00 | 544 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 769.00 | | 1 283 769.00 | 1 283 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 663.00 | 28 957.00 | 1 347 706.00 | 1 376 663.00 |
CU Autres participations | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 430 872.00 | | | 430 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
DL TOTAL (I) | 515 301.00 | | | 515 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 711.00 | | | 129 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 090.00 | | | 89 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 077.00 | | | 463 077.00 |
EA Autres dettes | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 405.00 | | | 832 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 706.00 | | | 1 347 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 405.00 | | | 832 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 711.00 | | | 129 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 411.00 | | 53 483.00 | 39 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 100.00 | | 3 483.00 | 39 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | 50 000.00 | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 144.00 | 7 813.00 | | 21 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 144.00 | 7 813.00 | | 21 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 309.00 | 144 309.00 | | 144 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 507.00 | 200 507.00 | | 200 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 054.00 | 146 054.00 | | 146 054.00 |
UX Autres créances clients | 611 217.00 | 611 217.00 | | 611 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 711.00 | 129 711.00 | | 129 711.00 |
VI Groupe et associés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 312.00 | 704 312.00 | | 704 312.00 |
VW T.V.A. | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 404.00 | 832 404.00 | | 832 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
ST Autres comptes | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434.00 | | | 434.00 |
YT Sous‐traitance | 196 376.00 | | | 196 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 038.00 | | | 274 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 963.00 | | | 266 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |