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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 083 675.00 | | 8 083 675.00 | 8 083 675.00 |
BZ Autres créances | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 110 068.00 | | 110 068.00 | 110 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 117 993.00 | | 2 117 993.00 | 2 117 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 201 668.00 | | 10 201 668.00 | 10 201 668.00 |
CU Autres participations | 8 083 475.00 | | 8 083 475.00 | 8 083 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
DG Autres réserves | 1 514 833.00 | 1 767 860.00 | | 1 514 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 926.00 | 246 972.00 | | 445 926.00 |
DK Provisions réglementées | 74 885.00 | 57 930.00 | | 74 885.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436 743.00 | 6 473 862.00 | | 6 436 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 212.00 | 1 115 343.00 | | 807 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926 172.00 | 2 596 750.00 | | 2 926 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 243.00 | | 4 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 178.00 | 10 357.00 | | 27 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 925.00 | 3 726 692.00 | | 3 764 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 201 668.00 | 10 200 554.00 | | 10 201 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 319.00 | 2 919 480.00 | | 3 268 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 083 675.00 | | | 8 083 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 083 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 083 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 083 675.00 | | | 8 083 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 930.00 | 16 955.00 | | 57 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 930.00 | 16 955.00 | | 57 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 212.00 | 310 605.00 | 496 607.00 | 807 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 926 172.00 | 2 926 172.00 | | 2 926 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 131.00 | | | 308 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 125.00 | 7 925.00 | 200.00 | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 925.00 | 3 268 319.00 | 496 607.00 | 3 764 925.00 |