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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 44 311.00 | 11 626.00 | 32 685.00 | 44 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 483.00 | 51 285.00 | 52 196.00 | 103 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 166.00 | 11 011.00 | 4 155.00 | 15 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 480.00 | 73 923.00 | 104 557.00 | 178 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 305.00 | | 536 305.00 | 536 305.00 |
BZ Autres créances | 399 101.00 | | 399 101.00 | 399 101.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 935 407.00 | | 935 407.00 | 935 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 887.00 | 73 923.00 | 1 039 964.00 | 1 113 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 6 993.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | | 27 214.00 | | |
DH Report à nouveau | | 105 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 409.00 | 83 271.00 | | 69 409.00 |
DK Provisions réglementées | 797.00 | 659.00 | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 181 306.00 | 324 799.00 | | 181 306.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 40 818.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 40 818.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 729.00 | 170 187.00 | | 132 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 358.00 | 690 755.00 | | 307 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 208.00 | 259 901.00 | | 278 208.00 |
EA Autres dettes | 13 350.00 | 4 352.00 | | 13 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 658.00 | 1 131 196.00 | | 846 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 964.00 | 1 496 813.00 | | 1 039 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 930.00 | 961 009.00 | | 713 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FG Production vendue services | 2 524 397.00 | | 2 524 397.00 | 2 524 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 695.00 | | 2 524 695.00 | 2 524 695.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -176 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 408.00 | 94 200.00 | | 17 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 055.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53.00 | 178.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553.00 | 1 233.00 | | 2 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 809.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | 79.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 888.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 362.00 | 344.00 | | 2 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | 31 230.00 | | 12 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 571.00 | 2 051 961.00 | | 2 573 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 162.00 | 1 968 690.00 | | 2 504 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 408.00 | 83 270.00 | | 69 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 412.00 | 5 037.00 | 3 969.00 | 177 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 452.00 | 22 271.00 | 3 800.00 | 55 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 452.00 | 22 271.00 | 3 800.00 | 55 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 659.00 | 192.00 | 54.00 | 659.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 818.00 | | 28 818.00 | 40 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 477.00 | 192.00 | 28 872.00 | 41 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 729.00 | 132 729.00 | | 132 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 358.00 | 307 358.00 | | 307 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 490.00 | 103 490.00 | | 103 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 536 305.00 | 536 305.00 | | 536 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 303 626.00 | 303 626.00 | | 303 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 116.00 | 144 116.00 | | 144 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 926.00 | 940 926.00 | | 940 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 658.00 | 846 658.00 | | 846 658.00 |