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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 555.00 | | 93 555.00 | 93 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 555.00 | | 93 555.00 | 93 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 245.00 | | 96 245.00 | 96 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 12 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 22.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 535.00 | 4 065.00 | | 8 535.00 |
DK Provisions réglementées | 3 851.00 | 2 740.00 | | 3 851.00 |
DL TOTAL (I) | 29 023.00 | 19 377.00 | | 29 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 296.00 | 72 508.00 | | 58 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 576.00 | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115.00 | 1 182.00 | | 1 115.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | 5 602.00 | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 222.00 | 79 868.00 | | 67 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 245.00 | 99 246.00 | | 96 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | -1 111.00 | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 566.00 | 10 904.00 | | 13 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031.00 | 6 839.00 | | 5 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 535.00 | 4 065.00 | | 8 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 296.00 | 14 576.00 | 43 720.00 | 58 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 222.00 | 23 502.00 | 43 720.00 | 67 222.00 |