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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913.00 | 330.00 | 1 583.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913.00 | 330.00 | 1 583.00 | 1 913.00 |
BZ Autres créances | 795 635.00 | | 795 635.00 | 795 635.00 |
CF Disponibilités | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 427.00 | | 824 427.00 | 824 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 339.00 | 330.00 | 826 009.00 | 826 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 702.00 | | | -22 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
DL TOTAL (I) | -17 989.00 | | | -17 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 975.00 | | | 144 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 693 072.00 | | | 693 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 998.00 | | | 843 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 009.00 | | | 826 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 998.00 | | | 843 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | | | 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 913.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 072.00 | 693 072.00 | | 693 072.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VI Groupe et associés | 144 975.00 | 144 975.00 | | 144 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 144.00 | 792 144.00 | | 792 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 635.00 | 795 635.00 | | 795 635.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 998.00 | 843 998.00 | | 843 998.00 |