| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 308.00 | 4 465.00 | 10 843.00 | 15 308.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 315 308.00 | 4 465.00 | 310 843.00 | 315 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
072 Créances – Autres | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 614.00 | | 61 614.00 | 61 614.00 |
110 Total général Actif | 376 922.00 | 4 465.00 | 372 457.00 | 376 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -183 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 715.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 945.00 | 132 351.00 | | 222 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 769.00 | 24 805.00 | | 1 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 868.00 | | |
230 Autres produits | 33.00 | 6.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 746.00 | 163 031.00 | | 224 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 222.00 | 30 041.00 | | 65 222.00 |
242 Autres charges externes. | 63 024.00 | 74 938.00 | | 63 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | 1 777.00 | | 4 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 665.00 | 82 724.00 | | 15 665.00 |
252 Charges sociales | 1 218.00 | 13 855.00 | | 1 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 117.00 | 1 453.00 | | 2 117.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1 422.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 412.00 | 206 210.00 | | 151 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 335.00 | -43 179.00 | | 73 335.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 1 503.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 654.00 | -44 682.00 | | 72 654.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 793.00 | | | 312 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 509.00 | | | 9 509.00 |