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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 391 353.00 | 264 767.00 | 126 587.00 | 391 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 353.00 | 264 767.00 | 126 587.00 | 391 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 409 310.00 | | 409 310.00 | 409 310.00 |
072 Créances – Autres | 84 955.00 | | 84 955.00 | 84 955.00 |
084 Disponibilités | 533 789.00 | | 533 789.00 | 533 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 028 054.00 | | 1 028 054.00 | 1 028 054.00 |
110 Total général Actif | 1 419 408.00 | 264 767.00 | 1 154 641.00 | 1 419 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 319 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 588 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 154 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 041.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 006.00 | | | 345 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 393 743.00 | | | 393 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 326 038.00 | | | 326 038.00 |