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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 2 888.00 | 1 462.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 5 105.00 | 3 895.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 639.00 | 451.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 581.00 | 8 632.00 | 24 949.00 | 33 581.00 |
BT Marchandises | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 408.00 | | 160 408.00 | 160 408.00 |
BZ Autres créances | 82 815.00 | | 82 815.00 | 82 815.00 |
CF Disponibilités | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 484.00 | | 402 484.00 | 402 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 065.00 | 8 632.00 | 427 433.00 | 436 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 493.00 | | | -34 493.00 |
DL TOTAL (I) | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
DP Provisions pour risques | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 182.00 | | | 238 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 767.00 | | | 115 767.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 299.00 | | | 370 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 433.00 | | | 427 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 299.00 | | | 370 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 190.00 | | 391.00 | 33 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 391.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 164.00 | 3 468.00 | | 5 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 1 450.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 726.00 | 2 018.00 | | 3 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 298.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 42 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 627.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 329.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 182.00 | 238 182.00 | | 238 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
UX Autres créances clients | 160 408.00 | 160 408.00 | | 160 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VI Groupe et associés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 742.00 | 265 601.00 | 19 141.00 | 284 742.00 |
VW T.V.A. | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 299.00 | 370 299.00 | | 370 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
ST Autres comptes | 156 791.00 | | | 156 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
YT Sous‐traitance | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 262.00 | | | 167 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 136.00 | | | 97 136.00 |
ZE Dividendes | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 078.00 | | | 288 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |