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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 524.00 | 4 276.00 | 13 248.00 | 17 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 916.00 | 29 378.00 | 74 538.00 | 103 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 340.00 | 33 655.00 | 90 685.00 | 124 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 197.00 | | 183 197.00 | 183 197.00 |
BZ Autres créances | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
CF Disponibilités | 54 698.00 | | 54 698.00 | 54 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 745.00 | | 302 745.00 | 302 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 085.00 | 33 655.00 | 393 430.00 | 427 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 32 025.00 | 56 195.00 | | 32 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 168.00 | 75 831.00 | | 157 168.00 |
DL TOTAL (I) | 189 743.00 | 132 575.00 | | 189 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468.00 | 1 544.00 | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 721.00 | 52 701.00 | | 55 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 498.00 | 52 535.00 | | 145 498.00 |
EA Autres dettes | | 27 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 687.00 | 134 509.00 | | 203 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 430.00 | 267 084.00 | | 393 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 687.00 | 134 509.00 | | 203 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 375.00 | | 52 165.00 | 98 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 200.00 | 124 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 200.00 | 121 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 475.00 | | 52 165.00 | 95 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 679.00 | 31 920.00 | 22 945.00 | 24 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 679.00 | 31 920.00 | 22 945.00 | 24 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 183 197.00 | 183 197.00 | | 183 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
VI Groupe et associés | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 947.00 | 250 947.00 | | 250 947.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 687.00 | 203 687.00 | | 203 687.00 |