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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 667.00 | 25 494.00 | 24 173.00 | 49 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 803.00 | 9 639.00 | 8 164.00 | 17 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 150.00 | 35 813.00 | 32 337.00 | 68 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
BN En cours de production de biens | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 170.00 | 5 815.00 | 86 355.00 | 92 170.00 |
BZ Autres créances | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
CF Disponibilités | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 778.00 | 5 815.00 | 334 963.00 | 340 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 928.00 | 41 628.00 | 367 300.00 | 408 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 809.00 | 202 950.00 | | 206 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 081.00 | 63 859.00 | | 78 081.00 |
DL TOTAL (I) | 295 890.00 | 277 809.00 | | 295 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 456.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 467.00 | 28 974.00 | | 13 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 208.00 | 95 065.00 | | 57 208.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 1 781.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 410.00 | 127 177.00 | | 71 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 300.00 | 404 986.00 | | 367 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 152.00 | | 11 998.00 | 56 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 472.00 | | 11 998.00 | 55 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 85 692.00 | 85 692.00 | | 85 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VB T. V. A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VC Groupe et associés | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VP Divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 920.00 | 172 920.00 | | 172 920.00 |
VW T.V.A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |