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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 570.00 | 540.00 | 30.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 807.00 | 8 651.00 | 31 156.00 | 39 807.00 |
BZ Autres créances | 65 816.00 | | 65 816.00 | 65 816.00 |
CF Disponibilités | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 616.00 | 8 651.00 | 121 965.00 | 130 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 185.00 | 9 191.00 | 121 995.00 | 131 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 527.00 | | | -5 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 919.00 | | | -11 919.00 |
DL TOTAL (I) | -946.00 | | | -946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 995.00 | | | 121 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 119.00 | | 509 119.00 | 509 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 119.00 | | 509 119.00 | 509 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | 40 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 607.00 | | | -12 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 422.00 | | | 516 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 341.00 | | | 528 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 919.00 | | | -11 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 820.00 | 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 375.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 445.00 | 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 494.00 | 5 762.00 | 35 716.00 | 30 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 138.00 | 5 680.00 | 31 818.00 | 26 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356.00 | 82.00 | 3 898.00 | 4 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 591.00 | 6 060.00 | | 2 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591.00 | 6 060.00 | | 2 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591.00 | 6 060.00 | | 2 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 654.00 | 105 654.00 | | 105 654.00 |
VW T.V.A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 940.00 | 122 940.00 | | 122 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
ST Autres comptes | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 447.00 | | | 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 242.00 | | | 73 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |