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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 256.00 | 11 052.00 | 1 204.00 | 12 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 355.00 | 11 151.00 | 36 204.00 | 47 355.00 |
060 Stock marchandises | 52 479.00 | 2 423.00 | 50 055.00 | 52 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
072 Créances – Autres | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
084 Disponibilités | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 519.00 | 2 423.00 | 101 096.00 | 103 519.00 |
110 Total général Actif | 150 874.00 | 13 574.00 | 137 300.00 | 150 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 932.00 | | | 164 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
230 Autres produits | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 867.00 | | | 188 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 275.00 | | | 126 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -179.00 | | | -179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337.00 | | | 337.00 |
242 Autres charges externes. | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -431.00 | | | -431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
252 Charges sociales | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 585.00 | | | 585.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 714.00 | | | 171 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 541.00 | | | 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |