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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 736.00 | | 151 736.00 | 151 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 950.00 | 14 961.00 | 24 989.00 | 39 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 963.00 | 10 371.00 | 23 592.00 | 33 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 766.00 | 25 332.00 | 200 433.00 | 225 766.00 |
BZ Autres créances | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CF Disponibilités | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 452.00 | | 55 452.00 | 55 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 218.00 | 25 332.00 | 255 886.00 | 281 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 481.00 | | | -25 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
DL TOTAL (I) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75.00 | | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 120.00 | | | 117 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 757.00 | | | 107 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 791.00 | | | 249 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 886.00 | | | 255 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 748.00 | | | 153 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 478.00 | | 224 478.00 | 224 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 478.00 | | 224 478.00 | 224 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 888.00 | | | 225 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 313.00 | | | 204 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 422.00 | | 9 344.00 | 216 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 736.00 | | | 151 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 619.00 | | 9 294.00 | 64 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | 50.00 | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 631.00 | 15 701.00 | | 9 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 631.00 | 15 701.00 | | 9 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 120.00 | 21 077.00 | 86 773.00 | 117 120.00 |
VI Groupe et associés | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 335.00 | 5 218.00 | 117.00 | 5 335.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 791.00 | 153 748.00 | 86 773.00 | 249 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
ST Autres comptes | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 768.00 | | | 56 768.00 |