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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 478.00 | | 86 478.00 | 86 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 965.00 | 1 495.00 | 3 469.00 | 4 965.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 458.00 | 1 495.00 | 91 962.00 | 93 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 247.00 | 270.00 | 1 977.00 | 2 247.00 |
060 Stock marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
072 Créances – Autres | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
084 Disponibilités | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 673.00 | 270.00 | 37 403.00 | 37 673.00 |
110 Total général Actif | 131 132.00 | 1 765.00 | 129 366.00 | 131 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 090.00 | | | 195 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 856.00 | | | 202 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 158.00 | | | -2 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 247.00 | | | -2 247.00 |
242 Autres charges externes. | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 287.00 | | | 91 287.00 |
252 Charges sociales | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
256 Dotations aux provisions | 270.00 | | | 270.00 |
262 Autres charges | 523.00 | | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 408.00 | | | 177 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 458.00 | | | 93 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 270.00 | | | 270.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 270.00 | | | 270.00 |