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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 718.00 | 9.00 | 8 709.00 | 8 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 756.00 | 51 191.00 | 33 564.00 | 84 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 365.00 | 33 739.00 | 8 625.00 | 42 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 165.00 | 84 940.00 | 51 224.00 | 136 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 071.00 | | 412 071.00 | 412 071.00 |
BZ Autres créances | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CF Disponibilités | 183 238.00 | | 183 238.00 | 183 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 346.00 | | 639 346.00 | 639 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 511.00 | 84 940.00 | 690 571.00 | 775 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 900.00 | | | 230 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 154.00 | | | 179 154.00 |
DL TOTAL (I) | 415 555.00 | | | 415 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 672.00 | | | 187 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 015.00 | | | 275 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 571.00 | | | 690 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 015.00 | | | 275 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 319.00 | | 21 845.00 | 114 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 994.00 | | 21 845.00 | 113 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 662.00 | 23 277.00 | | 61 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 662.00 | 23 277.00 | | 61 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 412 071.00 | 412 071.00 | | 412 071.00 |
VB T. V. A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VI Groupe et associés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 432.00 | 456 432.00 | | 456 432.00 |
VW T.V.A. | 99 355.00 | 99 355.00 | | 99 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 015.00 | 275 015.00 | | 275 015.00 |