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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 252.00 | 598.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 717.00 | 25 495.00 | 15 222.00 | 40 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 567.00 | 25 747.00 | 90 820.00 | 116 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 373.00 | 5 300.00 | 101 073.00 | 106 373.00 |
BZ Autres créances | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 182 662.00 | | 182 662.00 | 182 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 564.00 | 5 300.00 | 459 264.00 | 464 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 131.00 | 31 047.00 | 550 084.00 | 581 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 540.00 | 307 825.00 | | 330 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 548.00 | 52 715.00 | | 98 548.00 |
DL TOTAL (I) | 451 088.00 | 382 540.00 | | 451 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 120.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 13 603.00 | | 10 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 759.00 | 67 175.00 | | 87 759.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 600.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 996.00 | 100 343.00 | | 98 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 084.00 | 482 883.00 | | 550 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 996.00 | 81 580.00 | | 98 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 802.00 | 14 765.00 | | 101 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 567.00 | | | 116 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 802.00 | 14 765.00 | | 26 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 548.00 | 7 198.00 | | 18 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 548.00 | 7 198.00 | | 18 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 094.00 | 131 094.00 | | 131 094.00 |
VW T.V.A. | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |