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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 344.00 | | 246 344.00 | 246 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633.00 | 1 442.00 | 191.00 | 1 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 421.00 | 12 140.00 | 8 281.00 | 20 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 398.00 | 13 582.00 | 2 072 816.00 | 2 086 398.00 |
BT Marchandises | 102 639.00 | | 102 639.00 | 102 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 587.00 | 3 464.00 | 266 124.00 | 269 587.00 |
BZ Autres créances | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CF Disponibilités | 314 118.00 | | 314 118.00 | 314 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 060.00 | 3 464.00 | 704 596.00 | 708 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 457.00 | 17 046.00 | 2 777 411.00 | 2 794 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 500.00 | 95 673.00 | | 193 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 223.00 | 285 656.00 | | 159 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 723.00 | 2 316 329.00 | | 2 287 723.00 |
DP Provisions pour risques | 5 218.00 | 2 133.00 | | 5 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 781.00 | 1 659.00 | | 1 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 999.00 | 3 792.00 | | 6 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 331.00 | 240 514.00 | | 222 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 955.00 | 41 478.00 | | 120 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 628.00 | 77 894.00 | | 46 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 174.00 | 57 745.00 | | 82 174.00 |
EA Autres dettes | 10 602.00 | 388.00 | | 10 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 689.00 | 418 159.00 | | 482 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 411.00 | 2 738 280.00 | | 2 777 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 792.00 | 6 999.00 | 3 792.00 | 3 792.00 |
6T Sur comptes clients | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 256.00 | 6 999.00 | 3 792.00 | 7 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 955.00 | 120 955.00 | | 120 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 331.00 | 18 086.00 | 76 380.00 | 222 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 174.00 | 82 174.00 | | 82 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 303.00 | 291 303.00 | | 291 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 689.00 | 278 444.00 | 76 380.00 | 482 689.00 |