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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 072.00 | 185.00 | 1 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 734.00 | | 490 734.00 | 490 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 006.00 | 1 072.00 | 495 934.00 | 497 006.00 |
BZ Autres créances | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CF Disponibilités | 154 686.00 | | 154 686.00 | 154 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 981.00 | | 166 981.00 | 166 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 988.00 | 1 072.00 | 662 916.00 | 663 988.00 |
CU Autres participations | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 731.00 | | | 155 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 729.00 | | | 407 729.00 |
DL TOTAL (I) | 618 459.00 | | | 618 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613.00 | | | 613.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 916.00 | | | 662 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 061.00 | | | 478 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 729.00 | | | 407 729.00 |