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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 296 972.00 | 1 994.00 | 294 978.00 | 296 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 053.00 | 4 841.00 | 2 213.00 | 7 053.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 177.00 | 6 834.00 | 298 343.00 | 305 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
072 Créances – Autres | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
084 Disponibilités | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 181.00 | | 162 181.00 | 162 181.00 |
110 Total général Actif | 467 358.00 | 6 834.00 | 460 523.00 | 467 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 514.00 | 45 739.00 | | 109 514.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 761.00 | | | 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 116.00 | 3 140.00 | | 1 116.00 |
224 Production immobilisée | 95 428.00 | 55 415.00 | | 95 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 350.00 | 1 250.00 | | 14 350.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 47.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 487.00 | 105 590.00 | | 220 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 841.00 | 23 348.00 | | 28 841.00 |
242 Autres charges externes. | 175 149.00 | 100 775.00 | | 175 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | 706.00 | | 1 814.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
252 Charges sociales | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 668.00 | 2 516.00 | | 1 668.00 |
262 Autres charges | | 631.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 224 435.00 | 127 976.00 | | 224 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 948.00 | -22 386.00 | | -3 948.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 000.00 | | |
294 Charges financières | 959.00 | 498.00 | | 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 179.00 | -3 652.00 | | -6 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 277.00 | 2 773.00 | | 1 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 053.00 | | | 207 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |