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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 215.00 | 5 062.00 | 33 152.00 | 38 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 640.00 | 5 062.00 | 70 577.00 | 75 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CF Disponibilités | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 788.00 | | 62 788.00 | 62 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 428.00 | 5 062.00 | 133 365.00 | 138 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 691.00 | -10 323.00 | | -11 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 739.00 | -1 368.00 | | 11 739.00 |
DL TOTAL (I) | 5 047.00 | -6 691.00 | | 5 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 251.00 | 95 275.00 | | 89 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 5 520.00 | | 6 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 573.00 | 1 744.00 | | 8 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 728.00 | 3 649.00 | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 317.00 | 106 190.00 | | 128 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 365.00 | 99 498.00 | | 133 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 180.00 | 106 190.00 | | 46 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 850.00 | | 790.00 | 74 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 850.00 | | 790.00 | 74 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | 2 125.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 2 125.00 | | 2 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 251.00 | 7 114.00 | 25 397.00 | 89 251.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 317.00 | 46 180.00 | 25 397.00 | 128 317.00 |