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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 470.00 | 6 440.00 | 2 029.00 | 8 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164.00 | 1 447.00 | 717.00 | 2 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 624.00 | 7.00 | 616.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 258.00 | 7 895.00 | 3 363.00 | 11 258.00 |
BZ Autres créances | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CF Disponibilités | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 134.00 | 7 895.00 | 47 239.00 | 55 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | -14 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 328.00 | 21 132.00 | | -16 328.00 |
DL TOTAL (I) | -8 077.00 | 13 647.00 | | -8 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 496.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 314.00 | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 978.00 | 3 515.00 | | 3 978.00 |
EA Autres dettes | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 530.00 | 7 864.00 | | 19 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 317.00 | 16 129.00 | | 55 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 239.00 | 29 777.00 | | 47 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 317.00 | 16 129.00 | | 55 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 311.00 | | 75 311.00 | 75 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 311.00 | | 75 311.00 | 75 311.00 |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 599.00 | 88 793.00 | | 75 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 927.00 | 67 660.00 | | 91 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 328.00 | 21 132.00 | | -16 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 969.00 | | 1 290.00 | 9 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | 1 290.00 | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840.00 | 2 056.00 | | 5 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | 1 540.00 | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | 516.00 | | 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 939.00 | | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |