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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 5 916.00 | 584.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 698.00 | 5 916.00 | 782.00 | 6 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
BZ Autres créances | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 641.00 | 5 916.00 | 43 724.00 | 49 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 21 299.00 | 19 479.00 | | 21 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 505.00 | 1 819.00 | | -31 505.00 |
DL TOTAL (I) | -9 156.00 | 22 349.00 | | -9 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 358.00 | 1 484.00 | | 5 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 213.00 | 30 758.00 | | 40 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 358.00 | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 495.00 | 13 117.00 | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 881.00 | 45 718.00 | | 52 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 724.00 | 68 066.00 | | 43 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 881.00 | 45 718.00 | | 52 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 358.00 | 1 484.00 | | 5 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 670.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 670.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -670.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 531.00 | 194 833.00 | | 30 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 036.00 | 193 014.00 | | 62 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 505.00 | 1 819.00 | | -31 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750.00 | 2 167.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 2 167.00 | | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VI Groupe et associés | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |