| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 361.00 | 22 787.00 | 26 574.00 | 49 361.00 |
040 Immobilisations financières | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 906.00 | 22 787.00 | 154 119.00 | 176 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
072 Créances – Autres | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
084 Disponibilités | 101 718.00 | | 101 718.00 | 101 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
110 Total général Actif | 308 222.00 | 22 787.00 | 285 435.00 | 308 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 430.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 388 018.00 | 394 427.00 | | 388 018.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 8.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 073.00 | 394 435.00 | | 388 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 340.00 | 142 514.00 | | 131 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 705.00 | -2 866.00 | | 2 705.00 |
242 Autres charges externes. | 117 153.00 | 108 440.00 | | 117 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 840.00 | 11 562.00 | | 10 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 302.00 | 105 270.00 | | 101 302.00 |
252 Charges sociales | 11 067.00 | 15 642.00 | | 11 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 141.00 | 5 845.00 | | 6 141.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 560.00 | 386 413.00 | | 380 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 512.00 | 8 022.00 | | 7 512.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 271.00 | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 436.00 | | 1 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 448.00 | 7 857.00 | | 6 448.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 476.00 | | | 174 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 500.00 | | | 36 500.00 |