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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 154.00 | 24 139.00 | 87 016.00 | 111 154.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 354.00 | 24 139.00 | 196 216.00 | 220 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
072 Créances – Autres | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
084 Disponibilités | 101 615.00 | | 101 615.00 | 101 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 424.00 | | 131 424.00 | 131 424.00 |
110 Total général Actif | 351 778.00 | 24 139.00 | 327 639.00 | 351 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 426.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 21 512.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 378.00 | 258 287.00 | | 284 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 393.00 | 31 178.00 | | 39 393.00 |
230 Autres produits | 7 088.00 | 1 423.00 | | 7 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 859.00 | 312 401.00 | | 330 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 529.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 475.00 | 92 672.00 | | 103 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 156.00 | -2 872.00 | | -1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 95 216.00 | 72 963.00 | | 95 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | 4 724.00 | | 2 169.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 814.00 | 113 172.00 | | 83 814.00 |
252 Charges sociales | 12 925.00 | 18 822.00 | | 12 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 401.00 | 8 598.00 | | 14 401.00 |
262 Autres charges | 492.00 | 292.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 336.00 | 315 901.00 | | 311 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 523.00 | -3 500.00 | | 19 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
294 Charges financières | 1 417.00 | 1 035.00 | | 1 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 24.00 | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 426.00 | -4 559.00 | | 52 426.00 |