| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 020.00 | 2 245.00 | 16 775.00 | 19 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 471.00 | 2 245.00 | 64 226.00 | 66 471.00 |
BZ Autres créances | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CF Disponibilités | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 527.00 | 2 245.00 | 104 282.00 | 106 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 793.00 | 88 055.00 | | 20 793.00 |
DL TOTAL (I) | 79 848.00 | 89 055.00 | | 79 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 601.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 141.00 | | 4 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 376.00 | 35 595.00 | | 8 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 434.00 | 36 337.00 | | 24 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 282.00 | 125 392.00 | | 104 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 774.00 | 36 337.00 | | 15 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 341.00 | | 88 341.00 | 88 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 341.00 | | 88 341.00 | 88 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 22 643.00 | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 348.00 | 206 208.00 | | 89 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 555.00 | 118 153.00 | | 68 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 793.00 | 88 055.00 | | 20 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183.00 | | 62 288.00 | 4 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | | 14 837.00 | 4 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 451.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 837.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 837.00 | | 1 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 096.00 | 2 431.00 | 8 665.00 | 11 096.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 439.00 | 15 774.00 | 8 665.00 | 24 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 600.00 | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 589.00 | 7 249.00 | | 3 589.00 |
ST Autres comptes | 16 429.00 | 21 737.00 | | 16 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 497.00 | 9 975.00 | | 5 497.00 |
YT Sous‐traitance | 2 917.00 | 296.00 | | 2 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390.00 | 676.00 | | 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 669.00 | 40 639.00 | | 17 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 818.00 | 3 388.00 | | 2 818.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 432.00 | 40 256.00 | | 28 432.00 |