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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 982.00 | 1 795.00 | 2 187.00 | 3 982.00 |
040 Immobilisations financières | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 612.00 | 1 795.00 | 53 817.00 | 55 612.00 |
060 Stock marchandises | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
072 Créances – Autres | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
084 Disponibilités | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
110 Total général Actif | 80 911.00 | 1 795.00 | 79 116.00 | 80 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 011.00 | | | -6 011.00 |
242 Autres charges externes. | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | | | 21.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
252 Charges sociales | 255.00 | | | 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 583.00 | | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 475.00 | | | 72 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 763.00 | | | 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 649.00 | | | 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 612.00 | | | 55 612.00 |