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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 776 377.00 | | 2 776 377.00 | 2 776 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 131.00 | | 2 882 131.00 | 2 882 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 630.00 | | 166 630.00 | 166 630.00 |
BZ Autres créances | 390 152.00 | | 390 152.00 | 390 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 312 132.00 | | 312 132.00 | 312 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 945.00 | | 868 945.00 | 868 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 076.00 | | 3 751 076.00 | 3 751 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 776 377.00 | | | 2 776 377.00 |
CU Autres participations | 105 754.00 | | 105 754.00 | 105 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 4 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 37 051.00 | 33 277.00 | | 37 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 146.00 | 29 774.00 | | 672 146.00 |
DL TOTAL (I) | 739 597.00 | 67 451.00 | | 739 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 961.00 | 542 128.00 | | 615 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 451.00 | 150 200.00 | | 151 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 200.00 | 198 800.00 | | 355 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 884.00 | 45 357.00 | | 124 884.00 |
EA Autres dettes | 1 763 983.00 | 144 974.00 | | 1 763 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 011 480.00 | 1 130 793.00 | | 3 011 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 076.00 | 1 198 244.00 | | 3 751 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 704.00 | 677 145.00 | | 2 615 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 597.00 | 5 893.00 | | 137 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 076.00 | | 4 620 938.00 | 1 154 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 892 883.00 | 2 882 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 892 883.00 | 2 882 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 076.00 | | 4 620 938.00 | 1 154 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 021.00 | 124 021.00 | | 124 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 200.00 | 355 200.00 | | 355 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763 983.00 | 1 763 983.00 | | 1 763 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 776 377.00 | 2 776 377.00 | | 2 776 377.00 |
UX Autres créances clients | 166 630.00 | 166 630.00 | | 166 630.00 |
VB T. V. A. | 82 384.00 | 82 384.00 | | 82 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 597.00 | 137 597.00 | | 137 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 364.00 | 82 588.00 | 313 188.00 | 478 364.00 |
VI Groupe et associés | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 768.00 | 307 768.00 | | 307 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 159.00 | 3 333 159.00 | | 3 333 159.00 |
VW T.V.A. | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 480.00 | 2 615 704.00 | 313 188.00 | 3 011 480.00 |