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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 486.00 | | 69 486.00 | 69 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 486.00 | | 999 486.00 | 999 486.00 |
CU Autres participations | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
DG Autres réserves | 52 974.00 | 84 168.00 | | 52 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456.00 | -1 195.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 989 213.00 | 1 018 758.00 | | 989 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 815.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 272.00 | 2 815.00 | | 10 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 486.00 | 1 021 573.00 | | 999 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 181.00 | 1 042.00 | | 11 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 725.00 | 2 237.00 | | 10 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456.00 | -1 195.00 | | 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VC Groupe et associés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VI Groupe et associés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |