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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676.00 | 1 784.00 | 892.00 | 2 676.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 969.00 | 11 672.00 | 29 296.00 | 40 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 360.00 | 17 987.00 | 29 373.00 | 47 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 157.00 | 31 444.00 | 309 713.00 | 341 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
BZ Autres créances | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CF Disponibilités | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 374.00 | | 118 374.00 | 118 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 531.00 | 31 444.00 | 428 087.00 | 459 531.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 121.00 | 76 467.00 | | 40 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 571.00 | 93 754.00 | | 34 571.00 |
DL TOTAL (I) | 75 792.00 | 171 221.00 | | 75 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 315.00 | 248 129.00 | | 280 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 42 014.00 | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 238.00 | 18 831.00 | | 52 238.00 |
EA Autres dettes | 17 192.00 | 20 013.00 | | 17 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 295.00 | 328 986.00 | | 352 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 087.00 | 500 207.00 | | 428 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 591.00 | 138 786.00 | | 148 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 722.00 | | 32 435.00 | 308 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 676.00 | | | 252 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 893.00 | | 32 435.00 | 55 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 913.00 | 13 531.00 | 31 444.00 | 17 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 892.00 | 1 784.00 | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 021.00 | 12 639.00 | 29 660.00 | 17 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
UX Autres créances clients | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 315.00 | 76 611.00 | 203 704.00 | 280 315.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 295.00 | 148 591.00 | 203 704.00 | 352 295.00 |