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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 499 895.00 | | 499 895.00 | 499 895.00 |
AP Constructions | 3 168 968.00 | 580 888.00 | 2 588 080.00 | 3 168 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 863.00 | 580 888.00 | 3 087 975.00 | 3 668 863.00 |
BZ Autres créances | 8 100 823.00 | | 8 100 825.00 | 8 100 823.00 |
CF Disponibilités | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 129 919.00 | | 8 129 919.00 | 8 129 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 798 782.00 | 580 888.00 | 11 217 894.00 | 11 798 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -983 390.00 | -673 571.00 | | -983 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 418.00 | -309 819.00 | | -170 418.00 |
DL TOTAL (I) | -153 807.00 | 16 610.00 | | -153 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 879.00 | 25 033.00 | | 45 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 062.00 | 70 002.00 | | 77 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 399 538.00 | 8 232 840.00 | | 5 399 538.00 |
EA Autres dettes | 5 849 223.00 | 3 015 921.00 | | 5 849 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 371 701.00 | 11 354 759.00 | | 11 371 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 217 894.00 | 11 371 370.00 | | 11 217 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 109.00 | 4 428.00 | | 42 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 109.00 | 4 428.00 | | 42 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 109.00 | -4 428.00 | | -42 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 643.00 | 131 605.00 | | 111 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 061.00 | 441 424.00 | | 282 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 418.00 | -309 819.00 | | -170 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 863.00 | | | 3 668 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 668 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 668 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668 863.00 | | | 3 668 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 650.00 | 143 238.00 | | 437 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 650.00 | 143 238.00 | | 437 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 399 538.00 | 5 399 538.00 | | 5 399 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849 223.00 | 5 849 223.00 | | 5 849 223.00 |
VB T. V. A. | 514 597.00 | 514 597.00 | | 514 597.00 |
VC Groupe et associés | 7 586 228.00 | 7 586 228.00 | | 7 586 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 100 824.00 | 8 100 824.00 | | 8 100 824.00 |
VW T.V.A. | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 371 701.00 | 11 371 701.00 | | 11 371 701.00 |