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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 018.00 | | 172 018.00 | 172 018.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 018.00 | 122 331.00 | 115 687.00 | 238 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 709.00 | 123 004.00 | 287 705.00 | 410 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | 1 800.00 | 500.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
084 Disponibilités | 744 795.00 | | 744 795.00 | 744 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 820 457.00 | 1 800.00 | 818 657.00 | 820 457.00 |
110 Total général Actif | 1 231 166.00 | 124 804.00 | 1 106 362.00 | 1 231 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 793.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 83 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 733 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 106 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 340.00 | |