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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 101.00 | 5 976.00 | 10 125.00 | 16 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 101.00 | 5 976.00 | 10 125.00 | 16 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 522.00 | 4 532.00 | 51 991.00 | 56 522.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 342 517.00 | | 342 517.00 | 342 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 616.00 | 4 532.00 | 407 084.00 | 411 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 717.00 | 10 508.00 | 417 209.00 | 427 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
DL TOTAL (I) | 197 732.00 | | | 197 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 916.00 | | | 137 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 477.00 | | | 219 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 209.00 | | | 417 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 477.00 | | | 219 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 198.00 | | 1 109 198.00 | 1 109 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 198.00 | | 1 109 198.00 | 1 109 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 404.00 | | | 1 131 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 012.00 | | | 1 062 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699.00 | | 13 402.00 | 2 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | | 13 402.00 | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | 4 580.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | 4 580.00 | | 1 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 532.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
UX Autres créances clients | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
VW T.V.A. | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 477.00 | 219 477.00 | | 219 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
ST Autres comptes | 520 653.00 | | | 520 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
YT Sous‐traitance | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 895.00 | | | 229 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 074.00 | | | 128 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 945.00 | | | 637 945.00 |